Analista Tesorería (m/f) (ES) 1

Ciudad: Ciudad de México

ME México

Analista Tesorería

Somos una empresa portuguesa con una trayectoria empresarial de más 77 años y con presencia en 22 países, integrada entre las 100 mayores constructoras mundiales y señalados por una cultura de emprendimiento e innovación, te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:

ANALISTA TESORERÍA

Experiencia:

Mínimo 3 años en el área de Tesorería, cuentas por pagar, cuentas por cobrar.
Conocimiento en SAP o algún ERP.
Excel: nivel intermedio.
Escolaridad mínima requerida: Lic. en Contabilidad Titulado

Actividades:

Conciliación bancaria diaria.
Dispersión nóminas quincenales y mensuales.
Pago a proveedores en los portales bancarios, compra y venta de divisas.
Pagos especiales: Finiquitos, IMMS, Impuestos Federales y estatales, PTU, CFE, agua, etc.).
Revisión y programación de deuda vencida de proveedores.
Creación y operación de LAYOUT.
Registrar y validar diariamente movimientos contables en SAP (cobranza, ingresos, gastos e inversiones).
Dominio y uso de la banca electrónica (Santander, Bajío, Cibanco, Intercam, Monex).
Tramitar diversos servicios bancarios, realizar aclaraciones de movimientos no identificados.
Manejo y control de caja chica.

Beneficios

Sueldo competitivo
Prestaciones superiores a la Ley
Seguro de vida, SGM, seguro dental.
Horario de Lunes a Viernes

Zona:

Horacio Polanco

Si cubres el perfil y te interesa está vacante Postúlate o envía tu CV actualizado como adjunto ¡Agradecemos tu interés y te deseamos éxito en tus procesos de selección!

Principales Funciones:

Análisis y Elaboración del Flujo de Efectivo y detección de necesidades de Equity y Financiamiento.
Elaboración de transferencias electrónicas, pago a proveedores y pago de detracciones masivas, así como emitir y controlar el giro de cheques.
Revisar periódicamente las conciliaciones bancarias y verificar las transferencias realizadas.

Colaborar en la contabilización de las cuentas abonadas en las entidades financieras, los movimientos bancarios correspondientes, los movimientos de los fondos fijos.
Apoyar en la elaboración la lista de pago a proveedores, atendiendo las consultas realizadas por terceros o clientes internos, referente a los pagos pendientes.
Administración de los fondos fijos asignados a la Caja Chica, así como revisar y controlar las rendiciones del personal.
Administración y control de cuentas por pagar y conciliación de las cuentas de proveedores.
Elaboración de Reportes de Presupuesto de Tesorería e Involucramiento Bancario para la Holding.

Requisitos:

Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad, Administración o carrera a fin.
Programa: MS Excel avanzado, indispensable uso SAP o un ERP Similar.
Idioma: Inglés 70%
Lugar de trabajo: Polanco- CDMX.

OFRECEMOS:

Sueldo competitivo
Prestaciones superiores de Ley